Пост-релиз годового итогового семинара 2022 с Викторией Величко

27 января 2022

Пресс-релиз

27 января состоялся годовой итоговый семинар с Викторией Величко

Олег Новохатский - директор компании "СТК-НОВА" колдовал над закрытием периода на примере BAS Бухгалтерии. КОРП.

Давайте поколдуем вместе с Вами - перепроводим документы за отчетный период с помощью обработки Групповое перепроведение документов.

Если учет по ФИФО, перед перепроведением запретить списание запасов в минус (снять галочку Дозволити).
Перед перепроведением рекомендуется сделать резервную копию базы!

Выполним Экспресс-проверку ведения учета (меню Операции - Бухгалтерский учет - Экспресс-проверка) - это поможет получить как общую, так и достаточно детальную информацию о состоянии данных информационной базы.

Переходим к Закрытию месяца...

Рассмотрим типичные ошибки, из-за которых может не проводиться закрытие месяца:

1. Начисление амортизации: достаточно часто возникает ошибка "Не указан срок полезного использования" Необходимо проанализировать документы по ОС. Возможно, в документе Модернизация не установлен Срок использования для вычисления амортизации в налоговом учете, поскольку программой не контролируется заполнение данного поля.

2. Переоценка валютных средств: - Необходимо, чтобы в справочнике "Валюты" были внесены данные о валютах и курсах, на дату каждой операции, в том числе и на дату закрытия квартала - По кнопке Печать - Можно сформировать справку-расчет для проверки переоценки

Для переоценки валютных остатков, нужно проверить регистр сведений "Немонетарные счета", в котором хранится информация о счетах, остатки по которым считаются немонетарными и не переоцениваются.

3.Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) должны ежемесячно распределяться между суммой запасов на конец отчетного периода и суммой запасов, которые выбыли в отчетном месяце. Накопление ТЗР выполняется на субсчетах счета 2 "Запасы":
200 - "ТЗР (материалы) "
2801 - "ТЗР (товары) "
2802 - "ТЗР (в НТТ по продажной стоимости) "
Сумма ТЗР, которая относится к запасам, которые выбыли, определяется как произведение среднего процента ТЗР и стоимости запасов, которые выбыли.
!!! Для того, чтобы распределялись ТЗР - в карточке НОМЕНКЛАТУРА должна быть указана Номенклатурная группа.

Программа анализирует Остатки и Продажу Номенклатуры, в которой отмечена Номенклатурная группа ТЗР.
Рассчитывается средний процент ТЗР, и относится на себестоимость.

4. Списание расходов будущих периодов (РБП): типичная ошибка - на начало отмеченной даты отсутствующий остаток на счете РБП.

Исправляем ошибку:
Дата документа поступления 02.02.2021, а в справочнике РБП начало распределения установлено 01.02.2021, равными частями ежемесячно. Нужно или установить дату начала распределения позже даты поступления. Или изменить метод распределения - по количеству дней в месяце (тогда дата поступления не контролируется).

5. Корректировка фактической стоимости номенклатуры: рассчитывается когда учет запасов ведется по средней.
Обычно проблем не возникает. Главное, чтобы не было отрицательных остатков по количеству на конец месяца.

6. Расчет и корректировка себестоимости продукции.
Ошибка: Нет базы распределения прямых расходов.

Ошибка: Нет базы распределения прямых расходов.
Для исправления этого рекомендуется сформировать отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету 23 (231, 232) " с детализацией по субконто "Подразделения" и "Номенклатурные группы" и проверить соответствие сумм текущих расходов (оборотов по дебету) и сумм плановой себестоимости выпуска (оборотов по кредиту).
Для корректного расчета себестоимости выпуска должен быть не нулевой оборот как по дебету, так и по кредиту 23 счета.

6. Расчет и корректировка себестоимости продукции.
Ошибка: Не установленный порядок подразделений.

Ошибка: Не установленный порядок подразделений.
Вариант закрытия переделов определяется в учетной политике организации во вкладке "Переделы"

Ошибка: Не отмеченный способ распределения общепроизводственных расходов.

Ошибка: Не отмеченный способ распределения общепроизводственных расходов.
База распределения непрямых расходов задается в регистре сведений "Методы распределения непрямых расходов организаций" в разрезе подразделений и статей расходов. Учетная политика - Общепроизводственные расходы

7. Регламентные операции по бухгалтерскому учету. Переоценивание запасов на дату баланса
Ошибка: не установленные параметры оценки запасов на дату баланса.

Ошибка: не установленные параметры оценки запасов на дату баланса.
!!! Нужно или снять эту галочку или установить параметры оценки запасов. Параметры устанавливаются в Учетной политике организации на вкладке Запасы. Указываем тип цен, по которым хотим переоценивать Запасы.

Ошибка: не установленные параметры оценки запасов на дату баланса.
!!! Дальше цены Номенклатуры с этим типом цен должны быть установлены в документе Установка цен номенклатуры.

Ошибка: не установленные параметры оценки запасов на дату баланса.
!!! Уценка запасов Купили 10 шт. за 150 грн. без НДС, установили цену для переоценки 100 грн. 150 грн * 10 шт - 100 грн * 10шт = 500 грн.

8. Расчет торговой наценки по проданным товарам
Если ведется учет в розницу по продажным ценам, при закрытии месяца выполняется расчет средней розничной наценки и списание этой наценки по запасам, которые выбыли, рассчитывается себестоимость. Сложностей обычно не возникает. Проверка по ОСВ.

9. Технологические операции по налоговому учету
Закрытие регистров налогового учета Формируются служебные движения по регистрам налогового учета.

Остались вопросы - обращайтесь!!!

Задайте консультанту любой интересующий Вас вопрос заполнив форму!

Заказать услугу

1 / 7

Пост-релиз годового итогового семинара 2022 с Викторией Величко

Какой будет стоимость интеграции M.E.DOC с программами BAS?

Есть готовое решение - M.E.DOC Модуль Интеграции со всеми видами учетных систем стоимостью 750 грн/год.

Какой будет стоимость интеграции FREDO ДокМен с программами BAS?

Бесплатно. Уже интегрирована в основные решения.

Какой будет стоимость интеграции FlyDoc с программами BAS?

Интеграция FlyDoc с программами BAS от 1760 грн

Какой будет стоимость настройки одного вида документов, чтобы на основании учетного документа можно было создать электронный документ?

1520-2280 грн. В зависимости от сложности вида документа для Flydoc.

3040 - 3800 грн для FREDO ДокМен. И нужно будет снимать конфигурацию с автоматической поддержки.

Какой будет стоимость настройки одного вида документа, чтобы на основании электронного документа можно было создать учетный документ?

1760 - 2640 грн. В зависимости от сложности вида документа для Flydoc.

Бесплатно для FREDO ДокМен, если форматы документов у контрагентов совпадают.
3520 - 4400 грн для FREDO ДокМен, если форматы не совпадают. И нужно будет снимать конфигурацию с автоматической поддержки.

Какую систему электронного документооборота лучше выбрать?

Нет однозначного ответа - мы для себя выбрали Flydoc, чтобы не использовать промежуточные базы при обмене документами с контрагентами. М. E. Doc и FREDO Звіт используем для сдачи регламентированной отчетности. И создавать и подписывать документы можно сразу в BAS.

FREDO ДокМен интересен тем, что он уже интегрирован в основные программы. Но обмен предполагает, что у контрагента также документы отправляются через BAS и используется типовой шаблон. В ином случае, необходимо будет выполнять доработку загрузки. И в качестве системы сдачи электронной отчетности должен быть установлен FREDO Звіт. Создавать документы необходимо в BAS. Подписывать во FREDO ДокМен.

М. E. Doc. Модуль ЭДО интересен будет тем, у кого уже установлен М. E. Doc. Очень приятный и красивый интерфейс. Создавать документы необходимо в BAS. Подписывать в М. E. Doc. Если у контрагентов форматы обменов совпадают, то настраивается все быстро за 10 минут.

Что такое FREDO Звіт, как воспользоваться данным сервисом?

В рамках информационно-технологического сопровождения (ИТС) Вам предоставляется сервис сдачи электронной отчетности FREDO Звіт.
Возможности данного сервиса:
-формирование регламентированной отчетности (ГНАУ, ПФУ, Статистика);
-проверка правильности заполнения и печать;
-электронная подпись документов;
-отправка отчетов в контролирующие органы;
-получение ответной корреспонденции;
-возможность сохранения на электронных носителях;
-передача данных без промежуточных файлов.
В отличие от других аналогичных программ сервис FREDO Звіт работает с большинством ключей ЭЦП, а именно: бесплатные ключи от ГНС, ИВК, УСЦ и Masterkey

Как выплатить зарплату сотрудникам на карточки?

Для этого необходимо создать документ « Ввод сведений о банковских карточках сотрудников» (Меню «Зарплата» - «Выплата зарплаты через банк»). Заполнить списком сотрудников, указать способ выплаты «через банк». В документ «Зарплата к выплате» автоматически будет подставляется указанный способ выплаты. На основании «Зарплаты к выплате» можно создать «списание с банковского счета» с видом операции «перечисление заработной платы».

Как установить ставку ЕСВ для организации?

Указать ставку ЕСВ для организации можно воспользовавшись «Помощником начала учета ЕСВ» (Меню «Сервис»), здесь же можно настроить отражение ЕСВ с ФОТ в бухгалтерском и налоговом учете для вида налогов (ЕСВ ФОТ работники, ЕСВ ФОТ больничные и т.д.) в соответствии со счетами и статьями затрат.
Ставку ЕСВ с ФОТ также можно указать в Меню «Зарплата» - «Нормативные параметры» - «Шкала ставок налогов», обязательно указать организацию, которой соответствует данная ставка налога.

Как выплатить аванс заработной платы сотрудникам предприятия в BAS Бухгалтерія?

В программе предусмотрено 2 варианта выплаты аванса.
1-й вариант. Аванс по предварительному расчету.
Для того чтобы начислить аванс работникам предприятия необходимо создать документ «Начисление зарплаты» (Меню «Зарплата» - «Начисление зарплаты»). В табличной части документа ставим организацию, дату, и месяц за который начисляется аванс. Количество дней за который рассчитывается аванс, считается от начала месяца до даты документа с учетом нормы времени. Данные о нормах времени хранятся в регистр сведений «Регламентированный производственный календарь» (меню «Зарплата»), который необходимо заполнить при начале работы с программой, и далее каждый новый год. В нижней табличной части устанавливаем флаг «Предварительный расчет». Далее в командной панели формы документа нажимаем кнопку «Заполнить и рассчитать все». Документ не делает никаких проводок, не производит начисление налогов и взносов, а только рассчитывает сумму заработной платы за период времени.
Для того чтобы выплатить аванс создаем документ «Зарплата к выплате организации» (Меню «Зарплата») с установленным Видом выплаты «Аванс по предварительному расчету» в командной панели нажимаем «Заполнить (по характеру выплат)», «Рассчитать налоги (по всем сотрудникам)». Данный документ так же не делает никаких проводок. На основании данного документа производится выплата заработной платы расходным кассовым ордером и/или платежным поручением, а также формирование платежных поручений на налоги и взносы в фонды.
2-й вариант. Выплата аванса фиксированной суммой.
Для того чтобы выплачивать аванс фиксированной суммой, не зависимо от нормы времени за месяц необходимо в регистр сведений «Авансы работникам организаций» (Меню «Зарплата» - «Плановые параметры») внести данные об авансах работников. Далее документом «Зарплата к выплате организации» установить Вид выплаты «Аванс», «Заполнить (по характеру выплат)», «Рассчитать налоги (по всем сотрудникам)».

Как повысить оклад сотрудникам организации?

Повышение оклада работнику можно оформить двумя документами:

Создать документ «Кадровое перемещение» (Меню «Кадры») заполнить списком сотрудников, которым повышается оклад. На закладке «Начисления» в колонке «Размер» установить новый размер Оклада, в колонке «Действия» поставить значение «Изменить».

Создать документ «Ввод сведений о плановых начислениях работников» (Меню «зарплата» - «Плановые параметры»). Заполнить списком сотрудников установить новый размер Оклада, в колонке «Действия» поставить значение «Изменить».

Этим же документом устанавливаются и другие начисления. Например: отпускные, больничные, оплата по договорам ГПХ.

Как сделать чтобы документы печатались на украинском языке?

Для этого нужно зайти в меню «Сервис» - «Настройка пользователя» - «Язык формирования печатных форм документов» проставить значение «На украинском языке». Данная настройка должна быть произведена для каждого пользователя базы данных.

Как ввести в эксплуатацию основное средство?

Для данной операция необходимо создать документ «Ввод в эксплуатацию ОС». Этот документ можно создать непосредственно из меню "ОС" - "Ввод в эксплуатацию ОС» или путем ввода на основании из документа «Поступление товаров и услуг». Так как в документе «Поступление товаров и услуг» используется справочник Номенклатура, а нам необходимо ввести в эксплуатацию Объект основных средств, необходимо создать элемент справочника «Основные средства» и добавить его в табличную часть «Основное средство». В документе необходимо заполнить учетные данные, параметры начисления амортизации, способы отражения расходов по амортизации.

Справочник «Способы отражения расходов по амортизации и улучшению» предназначен для хранения счетов и аналитики затрат для отражения операций начисления амортизации необоротных активов, накопления расходов на улучшение и ремонт, ввода в эксплуатацию МБП. Создаем элемент справочника «Способы отражения расходов по амортизации» в табличной части указываем счет затрат, налоговое назначение затрат, аналитику учета затрат (подразделение, статью затрат, статью налоговой декларации) в зависимости от выбранного счета. Именно на этот счет документом «Закрытие месяца» и будет производится начисление амортизации.

Можно ли сделать так, чтобы при выборе номенклатуры из справочника отображались остатки товаров на складах?

Можно. Для этого необходимо находясь в справочнике Номенклатура нажать на верхней панели кнопку «Действия» и выбрать пункт «Остатки товаров на складах». После чего, в нижней части будет отображена таблица Остатки товаров на складах, в которой будут отображены остатки товаров в разрезе складов и типов цен.

В отчете «Валовая прибыль» колонка себестоимость пустая.

Причинами того, что колонка Себестоимость в отчете «Валовая прибыль» пустая могут быть:
Документ поставки был оформлен позже, чем документ отгрузки
В учетной политике не установлен флаг Списывать партии при проведении документов. Установить данный флажок можно проделав следующие действия: Сервис-Настройка учета-Учетная политика (флажок Списывать партии при проведении документов)
Чтобы данные себестоимость отобразились необходимо запустить обработку Восстановление последовательности. Для этого нужно выбрать пункт меню Операции- Проведение документов- вкладка Восстановление последовательности — Запустить. Затем нужно сформировать отчет заново.

Как продать номенклатуру с типом услуга?

Продажа услуг осуществляется также, как и товаров. Данные о номенклатуре с типом Услуга необходимо указывать на вкладке Услуги. Для номенклатуры с типом Услуга не ведется складской учет и при продаже услуги идет 100% рентабельность.

Отчет Ведомость по партиям товаров на складах содержит отрицательные показатели количества и суммы.

Такая ситуация возможна, если документ корректировался не оперативно (задним числом). Для исправления необходимо сделать перепроведение базы. Запустить обработку Восстановление последовательности . Для этого нужно выбрать пункт меню Операции- Проведение документов- вкладка Восстановление последовательности — Запустить. Затем нужно сформировать отчет заново.

Как перенести долг с одного договора контрагента на другой?

Для этого необходимо создать документ Корректировка долга. В данном документе необходимо установить вид операции Перенос задолженности. В поле Контрагент – нужно выбрать контрагента, остатки по которому нужно перенести. В поле Получатель –нужно указать контрагент, на которого переносится задолженность. Если задолженность переносится между договорами, то в поле Контрагент и Получатель указывается один и тот же контрагент.

В поле Договор(на форме форме)– нужно указать договор, на который переносим долг.

В поле Договор(в табличной части форме)– нужно указать договор, с которого переносим долг. (данное заполнение можно произвести автоматически, с помощью кнопки Заполнить).

Как настроить отчет Рапорт руководителя?

Настройки для отчета Рапорт руководителю указываются для каждого пользователя. Для настройки показателей (для каждого пользователя), которые будут отображены в отчете Рапорт руководителю нужно зайти в пункт меню Пользователи- Настройки дополнительных прав пользователя, затем в разделе Рапорт руководителю установить соответствующие флажки с показателями.

Услуги

Комплексное сопровождение решений управленческого учета

Рассматриваемые программные продукты

Отзывы

Главный бухгалтер

ООО «Икон-Трейд»

Во время первоначальной и последующей настройки программы, нам оказывалась самая действенная помощь со стороны компании «СТК-НОВА». Все обновления конфигураций устанавливаются всегда своевременно и без напоминаний. Если возникает вопрос, на который не можешь ответить сам, он всегда сложный. К ...

Отзыв полностью

Назад к списку

Пост-релиз годового итогового семинара 2022 с Викторией Величко

Пост-релиз годового итогового семинара 2022 с Викторией Величко

Переходим к Закрытию месяца...

Услуги

Рассматриваемые программные продукты

Отзывы

Ваша корзина пуста